💡 코스피 4000 안착 모멘텀 확보, NVIDIA SoC-P 물량 삼성전자 로봇주 투자 전략

 

🚀 코스피 4,000선 회복! 외국인·기관 쌍끌이 매수의 의미

9거래일 만의 귀환

안녕하세요, 블로그지기입니다. 우리 증시가 다시 뜨겁게 달아올랐습니다. 어제 코스피가 9거래일 만에 종가 기준 4,000포인트를 되찾았습니다. 1% 넘게 상승하며 4,036선을 기록했고, 코스닥은 6거래일 연속 상승으로 2년 4개월 만의 최고치인 932포인트를 찍었습니다.

상승 배경 3가지:

1. 다음 주 중 금리 인하 기대감 상승
2. AI 고평가 우려 완화
3. 코스닥 시장 활성화 정책 기대

이번 상승의 핵심은 외국인과 기관의 '쌍끌이 매수세'가 코스피를 강력하게 끌어올렸다는 점입니다. 이 추세는 지속될 수 있을까요?

<<출처_SBS Biz 뉴스>>

💰 투자 주체별 수급 분석

코스피 vs 코스닥의 극명한 차이

어제 두 시장은 완전히 다른 수급 패턴을 보였습니다.

코스피 수급:

• 외국인: 1,600억 원 가까이 순매수 (3거래일 연속)
• 기관: 7,600억 원 가까이 매수 우위
• 개인: 9,000억 원 가까이 홀로 순매도

코스닥 수급:

• 외국인: 176억 원 순매도
• 기관: 144억 원 순매도
• 개인: 1,100억 원 넘게 순매수

코스피는 외국인·기관이 대규모 자금을 투입하며 시장 신뢰를 보여줬고, 코스닥은 외국인·기관의 차익 실현 속에 개인이 홀로 지수를 끌어올린 모습입니다.

🏢 시가총액 상위 종목 동향

산업재 강세, 반도체는 엇갈림

코스피 시총 상위에서는 최근 차익 실현이 나왔던 산업재가 반등했습니다.

주요 종목 흐름:

산업재

• 두산에너빌리티: 4.5% 상승 (시총 10위권 내 최대 상승)

반도체 투톱 엇갈림

• 삼성전자: 1% 넘게 상승 (마벨 테크놀로지 호실적, ASIC 관련 기대감)
• SK하이닉스: 1% 넘게 하락

코스닥 시총 상위는 대체로 약세였으나 알테오젠과 ABL 바이오만 소폭 올랐습니다. 펩트론과 HLB 등 바이오주는 하락했습니다.

환율 하락세 예상

정규장 마감 시 환율은 40전 내린 1,468원에 거래됐습니다. 야간 거래에서 소폭 더 하락했고, NDF 달러-원 1개월물은 새벽 1,466원 20전을 기록했습니다.

오늘 환율 하락 출발이 예상되면서 외국인 수급에 긍정적 영향이 기대됩니다.

<<출처_SBS Biz 뉴스>>

🎯 오늘 주도할 섹터: 반도체·조선

외국인·기관의 강력한 쌍끌이 매수세 속에 증권가는 특히 반도체와 조선 업종을 주목하고 있습니다.

반도체: 서버 디램 주도권 확보

최근 마이크로소프트가 일부 AI 제품 매출 목표치를 낮췄다는 소식에 'AI 거품론'이 재부상할 우려가 있습니다.

하지만 증권가는 장기 전망에 집중:

성장 동력 국내 반도체 투톱이 내년 서버 디램 시장 주도권을 확보하며 큰 수혜를 볼 것이란 전망입니다.

공급자 우위 시장 KB증권은 삼성전자가 4분기 서버 디램 가격을 역대 최대로 인상했음에도 공급량이 수요의 절반에 불과해 공급자 우위 상황이 지속될 것으로 분석했습니다.

삼성전자 최대 수혜 전체 디램 생산 능력의 1/3 이상을 서버 디램으로 확보한 삼성전자가 가격 상승의 최대 수혜주가 될 것입니다. SK하이닉스도 함께 수혜가 예상됩니다.

조선: 군함 분야 주목

조선주는 이미 LNG 운반선 수주가 충분히 반영됐다는 시각입니다. 대신 컨센서스에 미반영된 군함 관련 기업이 주목받고 있습니다.

한국투자증권 분석:

• 수주나 선가에 반영되지 않은 군함 분야 주목 필요
• 군함 수주 성공 시 2042년까지 31조 8천억 원 규모 특수선 매출 잠재력

최선호주:

• 업종 최선호: 한화오션
• 차선호: HD현대중공업

📅 오늘 주요 일정

시장 영향 이벤트

방위 사업청 논의 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업자 선정 방식 논의 예정. 조선 섹터에 직접적 영향 가능.

세계 수소 엑스포 수소 산업 관련 이벤트 개최.

신규 상장 ADC 신약 개발 기업 에임드바이오가 코스닥 상장. 최근 신규 상장주 흐름이 좋아 주가 추이 체크 필요.

🌅 프리마켓 동향 (오전 6시 기준)

시간외 거래 강세

어제 시간외에서는 삼성전자가 내년 NVIDIA 주문 신개념 디램 SoC-P 2세대 물량의 절반을 확보했다는 소식에 반도체 관련주가 강세를 보였습니다.

간밤 뉴욕 증시는 3대 지수가 일제히 올랐으나 기술주는 상대적 약세였습니다.

코스피 주요 종목:

• 삼성전자: 강보합 (104,600원) - 강세 지속
• SK하이닉스: 0.55% 하락 (549,000원대) - 전날 약세 이어감
• LG에너지솔루션: 1.2% 오름세 (423,000원) - 테슬라 관련 호재 기대
• 현대차: 2% 넘게 상승 (272,500원)

코스닥 주요 종목:

• 레인보우로보틱스: 6.7% 오름세 (474,500원) - 테슬라 호재 영향
• 에코프로비엠: 0.8% 가까운 상승세
• 알테오젠: 0.2% 반락 (521,000원)

특히 레인보우로보틱스의 6.7% 급등이 코스닥 시장 활력을 예고하고 있습니다.

<<출처_SBS Biz 뉴스>>

💡 오늘의 핵심 투자 전략

3가지 집중 포인트

① 반도체: 서버 디램 가격 우위 수혜 삼성전자와 SK하이닉스가 공급자 우위인 서버 디램 시장에서 가격 인상 효과를 극대화할 수 있는지 체크하세요. 삼성전자의 NVIDIA SoC-P 2세대 물량 확보 소식이 오늘까지 이어질지 주목됩니다.

② 조선: 군함 모멘텀 현실화 방위 사업청의 KDDX 사업자 선정 논의와 맞물려 한화오션, HD현대중공업 등 특수선 관련 기업의 주가 흐름을 면밀히 관찰해야 합니다.

③ 개별 테마: 신규 상장·로봇주 강세 에임드바이오의 상장 흐름과 레인보우로보틱스 등 로봇 관련주의 연속 강세 여부를 확인하세요. 시장 단기 수급이 몰리는 섹터에 대한 관심도 필요합니다.

🎯 마무리: 4,000선 안착을 위한 선별 투자

코스피 4,000선 안착과 코스닥 연고점 돌파 지속을 위해서는 확실한 호재와 모멘텀이 뒷받침돼야 합니다.

현재 상황:

• 코스피: 다시 과매수권 향해 가는 중
• 코스닥: 이미 연고점 돌파

투자자들은 더욱 선별적인 접근이 필요한 시점입니다.

투자 체크리스트: ✅ 외국인·기관 매수세 지속 여부 ✅ 서버 디램 관련 호재 추가 확인 ✅ KDDX 사업자 선정 논의 결과 ✅ 신규 상장·로봇주 수급 동향

모멘텀이 확실한 섹터 위주로 전략을 짜보시길 바랍니다. 오늘 장, 4,000선 안착과 새로운 고점 경신을 향한 뜨거운 도약을 기대합니다!